Как помогают пользователям торговые боты для бирж

Торговые роботы или автоматические торговые системы давно используются алгоритмическими трейдерами на финансовых рынках: фондовом, валютном, срочном. Торговый робот - набор компьютерных программ (скриптов), написанных под выбранную стратегию трейдера. 

Криптобот для криптобиржи - торговый робот для торговли криптовалютой. Криптобот функционирует самостоятельно в режиме 24/7, как и весь крипторынок, разгружая личное и рабочее время торговца.

Современные мощные криптоботы создаются на основе передовых технологий, в числе которых искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (LM). Интеграция криптобота в инфраструктуру криптовалютной биржи происходит на основе программного интерфейса подключения приложений, API.

Функции криптобота

Криптобот для криптобиржи может:

• Анализировать криптовалютный рынок с помощью технического анализа и  интерпретации выходящих макроэкономических показателей.

• Изучать большие массивы графической информации, искать схожие паттерны для определения оптимальных точек входа в инструмент и выхода из него.

• Отслеживать цены цифровых валют на нескольких биржах для арбитражных операций.

• Открывать и закрывать торговые ордера (приказы) в соответствии с выбранной стратегией, либо посылать сигналы трейдеру на ручное открытие/закрытие.

Классификация криптоботов для биржи

Криптоботы автоматизированные и сигнальные:

• Автоматизированные криптоботы для биржи торгуют автономно, не выходя за рамки инструкции - выписанной для них стратегии.

• Сигнальные криптоботы подают трейдеру сигналы, сообщения по криптовалютной паре: моменты входа и выхода, установка тейк-профита и стоп-лосса, определение площадок покупки и продажи при арбитраже и пр. Решение когда и как вывести с криптобота прибыль, зафиксировать убыток и т.д. инвестор принимает сам. 

Криптоботы индикаторные и безиндикаторные:

• Индикаторные криптоботы для биржи применяют в своей работе методы технического и фундаментального анализа криптовалютного рынка.

• Безиндикаторные криптоботы не занимаются исследованием рыночных тенденций. Они следуют исключительно встроенным внутренним механизмам. Например, открывают позицию после достижения заданного уровня движения цены вверх от текущего значения (допустим, +20%) и закрывают ее при обозначенной заранее величине падения стоимости актива.

Виды криптоботов по выполняемым задачам

1. Арбитражный криптобот для биржи.

Торгует на разнице цены одного актива на разных криптобиржах. Ищет зазор в ценах покупки/продажи, анализируя предложения нескольких площадок. Как только такая вилка найдена, происходит автоматическое размещение ордеров на покупку и продажу.

2. Grid-криптобот.

Действует в ценовом диапазоне (полосе) при неопределившимся (горизонтальном, флет) рынке. Покупает на нижней границе и продает на верхней границе диапазона. Еще одно название такого метода - сетка.

3. DCA-криптобот.

Выкупает криптовалюту равными объемами через одинаковые интервалы времени без оглядки на цену.

4. Криптобот для биржи, поддерживающий ребаланс цифровых активов.

Применяется для корзины криптовалют и возвращает их процентное соотношение (ребалансирует) в первоначально заданное положение в обозначенные моменты времени. Конечно, между ребалансом криптобот старается купить дешевле и продать дороже по установленным правилам.

5. Разделяющий криптобот.

Дробит большие ордера на мелкие во избежание перекоса рынка и проскальзывания цены при закрытии приказа. Решает тему крупных игроков (китов) как вывести с криптобота профит.

6. BTD-криптобот.

Покупает актив на спаде, не дождавшись его остановки и коррекции. Есть и такие стратегии - иногда идти против рынка.

7. Мартингейл-криптобот.

Работает по принципу Мартингейла: после каждого проигрыша (убытка) ставка удваивается, позиция наращивается вдвое. Здесь много теории вероятности и много риска.

Заключение

Криптобот для криптобиржи дает возможность непрерывного, круглосуточного воплощения инвестиционно-торговой стратегии криптотрейдера, но не более. 

Если выбранное направление ошибочно, инвестора не спасет никакой криптобот. Напротив, бесконечное тотальное выставление и исполнение ущербных торговых ордеров только максимизирует убытки.